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工作内容:
负责日常现金收付、银行转账、费用报销、工资发放,严格审核单据合规性。
登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,账实相符。
保管库存现金、支票、汇票、网银 U 盾、财务印章、收据及有价证券。
办理银行开户、销户、对账、回单领取、票据托收等银行业务。
按时编制资金日报、周报、银行余额调节表,上报资金流水。
配合会计完成凭证整理、单据交接、税务及财务外勤工作。
严格执行公司财务制度、现金管理条例,把控资金安全。
完成领导交办的其他财务相关工作。
安庆市宜秀区精博工业园8号
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